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R-co 4Change Net Zero Equity Euro

Aktienfonds Produktpalette : 4Change Region : Euro zone EUR
FR0010784835
Morningstar Rating™
auf 29/02/2024

Nettoinventarwert

66.21 €

(27/03/2024)

Nettofondsvermögen

134 Mio. €

(27/03/2024)

Performances

+8.17 %

(YTD) (27/03/2024)

Empfohlene Anlagedauer

5 Jahr

Risikoskala

5/7

Anlageziel

Das Anlageziel des R-co 4Change Net Zero Equity Euro lautet, nach Abzug der Verwaltungskosten eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Index Euro Stoxx® DR (C). Er ist dauerhaft mit mindestens 90% seines Nettovermögens auf einem oder mehreren Märkten in Aktien, die in einem oder mehreren Ländern der Euro-Zone ausgegeben sind, investiert. Er verfolgt einen sozial verantwortlichen Anlageansatz und legt eine Steuerung der Kohlenstoffintensität zugrunde. Er muss (i) mindestens 20% niedriger sein als beim Referenzindex und (ii) pro Jahr um 7% sinken, wobei die Feststellung zum Abschluss des Geschäftsjahres mit Stichtag (31/12/2019) erfolgt. Seit diesem Zeitpunkt ist in den Prozess zur Auswahl der Titel eine Analyse der Unternehmen unter ESG-Aspekten integriert. Die Performance in der Vergangenheit erfolgten von daher unter Bedingungen, die nicht mehr aktuell sind.

Engwicklung des Nettoinventarwerts

Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen. Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie : 17/09/2021
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
* Bis zum 31.12.2012: Berechnung der Wertentwicklung mit Reinvestition der Nettodividenden. 31.12.2012–15.01.2021: Referenzindex (IR) Stoxx 600DR®. 30.12.2019: Titelauswahl nach formalen internen Verwaltungsregeln unter Einbeziehung einer nicht-finanziellen ESG-Analyse der Unternehmen in den Prozess. 15.01.2021: Änderung der Strategie und Verwendung des RI Euro Stoxx® DR (C). Wertentwicklungen vor diesen Daten wurden somit unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr den derzeitigen Voraussetzungen entsprechen. Aus der Verschmelzung durch Übertragung des FCP R-co 4Change Climate Equity Euro am 17.09.2021 hervorgegangener Teilfonds: Der am 28.08.2009 aufgelegte C EUR-Anteil des aufgenommenen FCP wird zur Aktienklasse C EUR dieses Teilfonds, der am 15.10.2021 in R-co 4Change Net Zero Equity Euro umbenannt wurde.

Performances auf 27/03/2024

Kumulierte Wertentwicklung Annualisierte Performance
10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr YTD 1 Monat 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre
41.35% 38.46% 26.89% 19.17% 8.17% 4.05% 3.52% 6.72% 8.25%
103.76% 56.10% 30.07% 20.59% 9.98% 4.15% 7.37% 9.30% 9.14%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR
100% Euro Stoxx ® NR
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen. Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.

Risikoindikatoren auf 27/03/2024

Volatilität Ratios
Fonds Referenzindikator Tracking-error Information-Ratio Sharpe-Ratio
1 Jahr 11.35% 12.21% 2.75% -0.3859 1.0456
3 Jahre 16.25% 15.52% 4.85% -0.1482 0.4302

Kommentare

29/02/2024

Die Aktienmärkte setzten ihre Erholung im Februar in allen Regionen fort. Die Schwellenländer entwickelten sich mit einem Zuwachs von 5,3 % in Euro erstmals seit Januar 2023 besser als die Industrieländer, wobei der MSCI China im Berichtszeitraum um 8,9 % zulegte, da die Anleger die Beschleunigung der Unterstützungsmaßnahmen der Behörden begrüßten. Die USA setzten ihren Trend fort: Der S&P stieg um 5,8 % und der Nasdaq um 6,7 %, während der DJ Euro Stoxx und der Topix in geringerem Maße um 3,3 % bzw. 2,8 % anstiegen. Während Japan weiterhin von dem Thema der Reflation profitiert, wurden die anderen Märkte von der guten Entwicklung der Konjunkturdaten getragen, insbesondere in den USA. Denn die Frühindikatoren legten zu, insbesondere der ISM für das verarbeitende Gewerbe, der um 2 Punkte auf 49,1 zulegte, und der Index für Dienstleistungen, der um 3 Punkte auf 53,4 stieg. Auch das Verbrauchervertrauen erholte sich weiter, da die nicht landwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen weit über den Erwartungen lagen und die durchschnittliche Lohnzuwachsrate auf 4,5 % stieg, was auf eine Zunahme der Kaufkraft hoffen lässt. In Europa stiegen ebenfalls einige Indikatoren an, insbesondere der Composite-PMI stieg im Februar dank des Dienstleistungssektors, der wieder über 50 lag, um 1 Punkt auf 48,9. Obwohl einige Konjunkturdaten auf beiden Seiten des Atlantiks enttäuschend ausfielen, sind die Indikatoren für wirtschaftliche Überraschungen überall gestiegen, auch in China, wodurch das Szenario einer „Soft Landing“, das der Markt seit einigen Monaten verfolgt, glaubwürdig erscheint. Die Veröffentlichung guter Ergebnisse bei den Technologiewerten oder im Bereich der künstlichen Intelligenz (Magnificent Seven) in den USA, wobei 75 % des Sektors die Erwartungen übertrafen, aber auch bei den guten europäischen Qualitätswerten (ASML, Novo Nordisk, SAP, LVMH und Schneider), haben die Auswirkungen des Anstiegs der Staatsanleihenrenditen auf beiden Seiten des Atlantiks (+33 Bp. bei 10-jährigen US-Anleihen und +24 Bp. bei 10-jährigen deutschen Anleihen) weitgehend ausgeglichen. In der Tat war der Berichtsmonat ebenfalls von der Veröffentlichung stabiler Kerninflationszahlen in den USA für den Monat Januar (3,9 %) geprägt, die von einem Arbeitsmarkt zeugen, der weiterhin sehr angespannt zu sein scheint, was dazu beigetragen hat, dass die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Zentralbanken sich verschoben. Im Hinblick auf die einzelnen Sektoren entwickelten sich zyklische Werte überdurchschnittlich, da die Sektoren zyklische Konsumgüter und Industriewerte durch die Erwartung der Anleger an eine potenzielle Erholung im zweiten Halbjahr gestützt wurden. Die Technologiesektoren entwickelten sich ebenfalls überdurchschnittlich, während Grundstoffe sowie Versorger, Telekommunikation und Lebensmittel eine unterdurchschnittliche Performance verzeichneten.
Vor diesem für den Wachstumsstil besonders günstigen Umfeld blieb der Fonds hinter seinem Referenzindex zurück, da er durch seine Untergewichtung in Wachstumssektoren, insbesondere Konsumgüter, und seine Übergewichtung in den Sektoren Rohstoffe und Immobilien beeinträchtigt wurde. Die Titelauswahl war vor allem im Banken- und Gesundheitssektor von Nachteil.

Gesamtrisikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko

Fondsmanager

Anthony Bailly

European Equities Portfolio Manager

Siehe seine Biografie

Vincent Imeneuraet

European Equities Portfolio Manager

Siehe seine Biografie

Features

  • ISIN-Code : FR0010784835
  • Rechtsform : SICAV
  • AMF-Klassifizierung : Aktien aus Ländern der Eurozone
  • Auflegungsdatum : 17/09/2021
  • Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
  • Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
  • Dividendenpolitik : Thesaurierung
  • Referenzindikator : 100% Euro Stoxx ® NR
  • Rechnungsführung : Täglich
  • Annahmeschluss : 12 Uhr
  • Aktueller Nettoinventarwert : nächste NAV
  • Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
  • Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 0 aktienfonds
  • Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
  • Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1.57%
  • Ausgabeaufschläge (Maximum) : 3%
  • Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
  • Erfolgsabhängige Provision : Null

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