Unsere Fonds
R-co Valor Balanced
Nettoinventarwert
126.93 €
(25/04/2024)
Nettofondsvermögen
529.3 Mio. €
(25/04/2024)
Performances
+4.04 %
(YTD) (25/04/2024)
Empfohlene Anlagedauer
3-5 Jahr
Risikoskala
3/7
Anlageziel
Angestrebt wird ein Kapitalzuwachs über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren durch ein Engagement an den Aktien- und Zinsmärkten mit einem ausgewogenen Profil. Herangezogen werden dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Auswahl von Finanztiteln, die auf einer Finanzanalyse der Emittenten beruht.
Engwicklung des Nettoinventarwerts
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Wertentwicklung nach Kalenderjahren
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der
Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
Datum der Erstellung des Anteils / der Aktie :
24/10/2018
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Performances auf 25/04/2024
| Kumulierte Wertentwicklung | Annualisierte Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | YTD | 1 Monat | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
| — | 18.50% | 3.22% | 11.36% | 4.04% | 0.07% | — | 3.45% | 1.06% |
Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und ihr Wert kann sowohl steigen als auch fallen.
Erträge nach Kosten, berechnet in der Referenzwährung des Anteils.
Risikoindikatoren auf 25/04/2024
| Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | Tracking-error | Information-Ratio | Sharpe-Ratio | |
| 1 Jahr | 5.85% | — | — | 1.1443 |
| 3 Jahre | 7.93% | — | — | -0.0395 |
Gesamtrisikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsmanager
Emmanuel Petit
General Partner, Head of Fixed Income Specialisation: IG Credit & Crossover
Siehe seine BiografieFeatures
- ISIN-Code : FR0013367265
- Rechtsform : SICAV
- AMF-Klassifizierung : N/A
- Auflegungsdatum : 24/10/2018
- Verwaltungsgesellschaft : Rothschild & Co Asset Management
- Verwahrstelle : Rothschild Martin Maurel
- Dividendenpolitik : Thesaurierung
- Referenzindikator : Null
- Rechnungsführung : Täglich
- Annahmeschluss : 16 Uhr
- Aktueller Nettoinventarwert : nächste Arbeitstag NAV
- Geschäftsordnung (Wertstellungstag) : NIW+2
- Mindestanlagebetrag der Erstzeichnung : 0 aktienfonds
- Folgezeichnungen : 1/10.0000sten aktienfonds
- Verwaltungsgebühr (Maximum) : 1.3%
- Ausgabeaufschläge (Maximum) : 3%
- Rücknahmeabschläge (Maximum) : Null
- Erfolgsabhängige Provision : Null